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周三,沪深两市近乎平开,早盘以震荡走势为主,午后两市迅速拉升,成长风格大幅上涨带动下市场情绪也有所好转,全市呈单边上行走势,最终三大指数均红盘报收。截至收盘,沪指上涨1.19%,报3870.28点,深成指上涨2.4%,报13224.51点,创业板指上涨3.39%,报3175.91点,两市合计成交1.81万亿元,较周二小幅放量。盘面上看,通信板块涨超5%在涨幅榜居首,英伟达产业链全面上行,CPO、铜缆高速连接等概念表现活跃,电子、电力设备等成长板块也都在涨幅榜居前。有色金属板块修复反弹,贵金属及能源金属涨价对半开形成支撑;跌幅榜看,昨日仅农林牧渔、国防军工和煤炭板块逆势走弱,市场风格转向AI算力,此前炒作的商业航天概念持续回调。
技术面看,沪指昨日收出中阳线反包周二阴线,但目前仍然处于均线密集区的压制之下,目前指数在筹码峰附近,短期压力仍在,反弹需等待进一步的确认;创业板方面,昨日大阳线后指数一举站上多重均线,且量能也跟随释放,短期指数型态要优于主板,只要量能能够稳住,则反弹走势有望延续。后市来看,11月经济数据表现并不算好,社零同比增长1.3%,增速连续6个月下行并创下32个月新低。信贷数据方面11月人民币贷款新增3900亿元,同比少增1900亿元,前11个月新增15.36万亿元,同比少增1.74万亿元。居民端信贷延续走弱,新增住户贷款录得-2063亿元,同比少增4763亿,连续两个月录得负值。其中居民中长期贷款新增100亿元同比少增2900亿元,短期贷款新增-2158亿元,同比少增1788亿元。社零及居民短贷数据的走弱说明“内需弱”的顽疾仍在,上周中央经济工作会议继续强调促内需的重要性,“坚持内需主导,建设强大国内市场”位居明年政府八大任务的首位,消费侧的支持政策具备持续性。
市场方面,昨日市场在成长带动下大幅反弹,印证我们昨天提到的成长对市场刺激显著强于消费的判断,当资金发现游弋在价值消费中没有持续性机会时,就会回流成长风格,因为成长板块能够带动市场情绪。昨日早盘市场保持微红但其实下跌家数一度达到4000家,只不过是因为成长偏强的缘故,而午后市场的大涨更加说明成长板块对市场情绪的催化更有效果。不过虽然市场大幅走强,但由于量能并未显著释放,尚不能确定是反转信号,只有量能稳在2万亿元以上的反弹才更具说服力。
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